农银汇理金穗纯债3个月依期怒放债
券型发起式证券投资基金
第二十六次怒放申购、赎回业务公告
公告送出日历：2025年7月18日
基金称呼 农银汇理金穗纯债3个月依期怒放债券型发起式证券投资基金
基金简称 农银金穗定开债券
基金主代码 003526
基金运作面孔 公约型怒放式
基金合同奏效日 2018年1月2日
基金管束东谈主称呼 农银汇理基金管束有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
基金登记机构称呼 农银汇理基金管束有限公司
《农银汇理金穗纯债3个月依期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《农银汇理金
公告依据
穗纯债3个月依期怒放债券型发起式证券投资基金招募线路书（更新）》等文献。
申购肇端日 2025年7月22日
赎回肇端日 2025年7月22日
申购截止日 2025年7月28日
赎回截止日 2025年7月28日
注：（1）农银汇理金穗纯债3个月依期怒放债券型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金” ）
为依期怒放基金，自基金合同奏效日（含该日）起大概自每一怒放期结束之日次日（含该日）起至该封
闭期首日的3个月对应日（不含该日）的技能，为本基金的一个阻塞期。 本基金的第一个阻塞期自基金
合同奏效之日（含该日）起至基金合同奏效日的3个月对应日（不含该日）止。 下一个阻塞期自第一个
怒放期结束之日次日（含该日）起至该阻塞期首日的3个月对应日（不含该日）止，依此类推。 如该对
应日为非服务日或无该对应日，则顺延至下一服务日。 本基金阻塞期内不办理申购与赎回业务（红利
再投资之外），也不上市往来。
（2）本次怒放期时辰为2025年7月22日至2025年7月28日，怒放期内本基金接受申购、赎回央求，
（3）自2025年7月29日起投入本基金的下一个阻塞期，阻塞期内本基金不接受申购、赎回央求。
（4）本基金单一投资者抓有的基金份额大概组成一致算作东谈主的多个投资者抓有的基金份额可达
到大概跨越50%。 本基金不向个东谈主投资者公支拨售。
投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，怒放日为怒放期内的每个服务日。 具体办理时辰为
上海证券往来所、深圳证券往来所的闲居往来日的往来时辰，但基金管束东谈主证据法律法则、中国证监
会的条目或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同奏效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时辰变更或其他特等情况，基金管
理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息长远办法》的有
关法则在法则序论上公告。
基金管束东谈主不得在基金合同商定之外的日历大概时辰办理基金份额的申购、赎回大概调治。 在开
放期内， 投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰提议申购、 赎回或调治央求且登记机构阐述接受
的，其基金份额申购、赎回或调治价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回或调治的价钱。 但若投资东谈主在
怒放期临了一日业务办理时辰结束之后提议申购、赎回大概调治央求的，视为无效央求。
代销网点和直销网上往来投资东谈主每次申购本基金的最低申购金额为 10元（含申购费）。 基金管
理东谈主的直销中心思构投资者初度申购本基金的最低申购金额为 500,000 元（含申购费）。 追加申购
的最低申购金额为 10 元， 已在基金管束东谈主的直销中心有该基金认购记载的投资东谈主不受初度申购最
低金额的罢休。 代销网点的投资东谈主欲转入基金管束东谈主的直销中心进行往来要受基金管束东谈主的直销中
心最低金额的罢休。 投资东谈主当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的罢休。 基金管
理东谈主可证据市集情况，调养本基金初度申购的最低金额。
本基金申购费率如下：
申购金额（含申购费） 费率
M＜50万 0.8%
M≥500万 1000元/笔
注：单元：东谈主民币元。
年5月29日起，对通过本公司直销中心柜台申购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直
销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定
金额的，则按原费率实施，不再享有费率扣头。 其中，待业金客户包括寰宇社会保障基金、不错投资基
金的方位社会保障基金、企业年金单一运筹帷幄以及迫临运筹帷幄、企业年金理事会委派的特定客户金钱管束
运筹帷幄、基本养老保障基金、恰当东谈主社部法则的待业金居品、事业年金运筹帷幄、养老讨论基金。 如将来出现
不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基
金类型，基金管束东谈主将依据联系法则将其纳入待业金客户鸿沟。
（1）申购用度由申购基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。
（2）基金管束东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内调养费率或收费面孔，并最迟应于新的费率或收
费面孔实施日前依照《信息长远办法》的关联法则在法则序论上公告。
（3）基金管束东谈主不错在不违背法律法则法则及基金合同商定的情形下证据市集情况制定基金促
销运筹帷幄，针对投资东谈主依期或不依期地开展基金促销算作。 在基金促销算作技能，按联系监管部门条目
践诺必要手续后，基金管束东谈主不错得当调低基金销售费率。
（4）当发生大额申购赎回情形时，基金管束东谈主不错采用舞动订价机制，以确保基金估值的公谈
性。 舞动订价机制的处理原则与操作法式奉命联系法律法则以及监管部门、自律王法的法则。
（1）直销机构
农银汇理基金管束有限公司
本次怒放期只通畅直销柜台往来面孔申购本基金，不通畅直销网上往来面孔申购本基金。
（2）非直销机构
无。
基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回央求不得低于10份基金份额。 每个往来
账户的最低基金份额余额不得低于10份。
本基金赎回费率如下：
抓未必辰 赎回费率 赎回费计入基金财产比例
T＜7天 1.5% 100%
T≥90天 0% 0%
注：上述抓有期是指在注册登记系统内，投资者抓有基金份额的集结期限。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。 赎回
用度不低于25%的部分归入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（1）直销机构
农银汇理基金管束有限公司
（2）非直销机构
交通银行股份有限公司
上海天天基金销售有限公司
在怒放期内，基金管束东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过法则网站、基金销售机构网站或
者交易网点长远怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日， 在法则网站公告半年度和年度临了一
日基金份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金第二十六次怒放申购、赎回业务的关联事项赐与线路。 投资者欲了解本基金的
详备情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募线路书（更
新）》及《基金居品贵府摘记（更新）》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。
风险领导：本公司快活以淳厚信用、奋勉守法的原则管束和专揽基金金钱，但不保证基金一定盈
利，不保证最低收益，也不保证本金不受赔本。 本基金的过往功绩不预示其改日功绩阐发，基金管束东谈主
管束的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩阐发的保证。 销售机构证据法则条目对投资者类别、风
险承受才气和基金的风险等第进行诀别，并提议得当性匹配见识。 基金管束东谈主提醒投资东谈主戒备基金投
资的“买者自夸” 原则，在作念出投资有想象后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者
自行职责。 敬请投资者于投资前肃肃阅读本基金的《基金合同》、《招募线路书（更新）》及《基金居品
贵府摘记（更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并证据自己的投资主见、投资期限、投资
素养、金钱情状等判断本基金是否和投资东谈主的风险承受才气相顺应，戒备投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管束有限公司
