鑫元基金处分有限公司对于鑫元新兴产业睿选羼杂型发起式证券投资基金绽开申购、
赎回、转念、依期定额投资业务的公告
公告送出日历：2025年7月18日
基金称呼 鑫元新兴产业睿选羼杂型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元新兴产业睿选羼杂发起式
基金主代码 024691
基金运作容貌 公约型、绽开式
基金合同收效日 2025年7月10日
基金处分东说念主称呼 鑫元基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 长沙银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 鑫元基金处分有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运
作处分目的》、《公开召募证券投资基金信息线路处分目的》等相
公告依据 关法律法例以及《鑫元新兴产业睿选羼杂型发起式证券投资基金
基金合同》、《鑫元新兴产业睿选羼杂型发起式证券投资基金招
募诠释书》
申购肇端日 2025年7月18日
赎回肇端日 2025年7月18日
转念转入肇端日 2025年7月18日
转念转出肇端日 2025年7月18日
依期定额投资肇端日 2025年7月18日
鑫元新兴产业睿选羼杂发起式
下属分级基金的基金简称 鑫元新兴产业睿选羼杂发起式C
A
下属分级基金的往复代码 024691 024692
该分级基金是否绽开申购、赎回、转念、 依期定额投
是 是
资
投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复所、深圳证券往复所
的平方往复日的往复时候（若本基金参与港股通往复且该责任日为非港股通往复日，则本基金有权不
绽开申购、赎回，并按章程进行公告），但基金处分东说念主把柄法律法例、中国证监会的条件或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同收效后， 若出现新的证券/期货往复市集、 证券/期货往复所往复时候变更或其他罕见情
况，基金处分东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的养息，但应在现实日前依照《信息线路办
法》的关系章程在章程引子上公告。
投资东说念主通过销售机构或鑫元基金处分有限公司网上往复平台初次申购本基金的单笔最低金额为
东说念主民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元。 投资东说念主通过直销中心柜台首
次申购的单笔最低金额为东说念主民币10,000 元，追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1,000 元。 已合手有本基
金份额的投资东说念主不受初次申购最低金额的死心，但受追加申购最低金额的死心。
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。 投资者不错屡次
申购本基金，A 类基金份额的申购用度按每笔申购央求单独缠绵。
本基金把柄 A 类基金份额投资群体的不同，将收取不同的申购费率，具体的投资群体分类如下：
（1）特定投资者：指通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的照章配置的基本养老保障基金、依
法制定的企业年金权术筹集的资金偏执投资运营收益酿成的企业补充养老保障基金（包括世界社会保
障基金、经监管部门批准不错投资基金的处所社会保障基金、企业年金单一权术以及麇集权术）。 如将
来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金处分东说念主经现实符正当子，可在招募诠释书
更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者范围。
本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的特定投资者收取的申购费率按其申购金额递
减，具体如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 0.15%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔
（2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。
非特定投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率按其申购金额递减，具体如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 1.50%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔
A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。 因红利
再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、终止大额申购、暂停基金申购等门径，切实保
护存量基金份额合手有东说念主的正当权利。 基金处分东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可接纳上述门径对
基金范围赐与限度。 具体章程请参见更新的招募诠释书或联系公告。
模限度门径。 基金处分东说念主必须在养息现实前依照《信息线路目的》的关系章程在章程引子上公告。
式现实日前依照《信息线路目的》的关系章程在章程引子上公告。
质性不利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销权术， 依期或不依期地开展基金促销举止。 在基金
促销举止技术，按联系监管部门条件现实必要手续后，基金处分东说念主不错符合调低基金销售费率。
具体处理原则与操作标准苦守联系法律法例以及监管部门、自律公法的章程。
或联系公告。
或联系公告。
更新的招募诠释书或联系公告。
基金份额合手有东说念主可将其一说念或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01份。 某笔赎回导致基金
份额合手有东说念主在某一销售机构单个往复账户的份额余额少于0.01 份的，基金处分东说念主有权强制该基金份额
合手有东说念主一说念赎回其在该销售机构单个往复账户合手有的基金份额。
投资者在赎回本基金 A 类、C 类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的投资者承担，在基金
份额合手有东说念主赎回基金份额时收取。 本基金的赎回费率按基金份额合手有东说念主合手有该部分基金份额的时候分
段设定赎回费率，具体赎回费率如下：
基金份额类别 合手只怕候（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
A类基金份额
N≥180天 0%
N＜7天 1.50%
C类基金份额 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30天 0%
对于合手续合手有 A 类基金份额少于 30 天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对合手续合手
有 A 类基金份额不少于 30 天但少于 90 天的投资者收取的赎回费，将赎回费总和的 75%计入基金
财产；对合手续合手有 A 类基金份额不少于90 天但少于 180 天的投资者收取的赎回费，将赎回费总和
的 50%计入基金财产。 对于合手续合手有 C 类基金份额少于 30 天的投资者收取的赎回费，将全额计入
基金财产。 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
模限度门径。 基金处分东说念主必须在养息现实前依照《信息线路目的》的关系章程在章程引子上公告。
容貌现实日前依照《信息线路目的》的关系章程在章程引子上公告。
本色性不利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销权术， 依期或不依期地开展基金促销举止。 在基
金促销举止技术，按联系监管部门条件现实必要手续后，基金处分东说念主不错符合调低基金销售费率。
性。 具体处理原则与操作标准苦守联系法律法例以及监管部门、自律公法的章程。
各异情况和转出基金的赎回费率而定。 收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证
监会章程的比例下限以及基金合同的联系商定。
向申购用度低的基金转念时,不收取申购补差用度。 申购补差用度按照转念金额对应的转出基金与转
入基金的申购费率差额进行补差。
A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E
F=B×C×D
J=B×C×(1-D)/(1+H)×H
其中，
A为转入的基金份额数目；
B为转出的基金份额数目；
C为转念当日转出基金份额净值；
D为转出基金份额的赎回费率；
E为转念当日转入基金份额净值；
F为转出基金份额的赎回费；
G为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司联系公告及各销售机构公法）；
H为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；
J为申购补差费。
转出金额以四舍五入的容貌保留极端少点后两位， 由此产生的纰谬在转出资金的基金资产中列
支；转入份额以四舍五入的容貌保留极端少点后两位，由此产生的纰谬在转入基金的基金资产中列支。
例如：某基金份额合手有东说念主（非特定投资者）合手有鑫元货币市集基金A类份额10,000份,假定转出鑫
元货币市集基金A类份额（莫得未支付收益），转念为鑫元新兴产业睿选羼杂型发起式证券投资基金A
类份额，转念日鑫元新兴产业睿选羼杂型发起式证券投资基金A类份额的净值为1.0100元，申购补差费
率为1.5%，则可得到的转念的鑫元新兴产业睿选羼杂型发起式证券投资基金A类份额为：
转出金额=10,000×1.0000=10000元
补差费=10,000/（1+1.5%）×1.5%=147.78元
转入金额=10000-147.78=9852.22元
转入份额=9852.22/1.0100=9754.67份
为餍足投资者的接待需求，投资者在本公司直销柜台和本公司的网上往复系统办理本基金转念业
务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费。 基金原转念补差费率为固定用度的，不享有零申购补差
费率优惠。
本基金可与我司旗下已灵通转念业务的基金转念。 投资者在办理基金转念业务时，具体办理公法
及法子请苦守各销售机构的章程。 除直销机构之外的其他销售机构是否灵通基金转念业务以各销售机
构为准。
注：团结只基金不同类型份额之间弗成彼此转念。
(1)直销机构
鑫元基金处分有限公司及本公司的网上往复系统
客户就业电话：4006066188，021-68619600
本公司的网上往复系统网址：www.xyamc.com
(2)销售机构
除直销机构之外的其他销售机构是否灵通基金转念业务以各销售机构为准。
注册登记的基金。 投资者办理基金转念业务时，转出方的基金必须处于可赎回景况，转入方的基金必须
处于可申购景况。
转念苦守“ 先进先出” 的原则。
循销售机构的联系章程。 若上述指定绽开式基金存在暂停或死心（大额）申购（含转念转入、依期定额
投资业务）等情形的，则彼此转念的业务将受死心，具体参见本公司联系公告。 投资者提倡的基金转念
央求,在当日往复时候杀青前不错撤废,往复时候杀青后不得撤废。
构有不同章程的，投资者在销售机构办理联系业务时，需苦守销售机构的联系章程。
理法子进行受理。
或转出时，按照自基金转入说明日起至该部分基金份额赎回或转出说明日止的合手只怕段所适用的赎回
费率层次缠绵其所应支付的赎回费。 基金转念后可赎回的时候为T+2日。
“依期定额投资业务” 是指投资者通过本公司指定的销售机构央求，商定每期扣款时候、扣款金
额、扣款容貌，由指定销售机构于每期商定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购
央求的一种遥远投资容貌。 依期定额申购费率与芜俚申购费率交流。 销售机构将按照与投资者央求时
所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金往复日时，扣款是否顺延以销售机构的具体章程
为准。 本基金依期定额投资每期扣款最低金额为1元（含申购费）。
本基金处分东说念主的网上往复系统依期定额投资的每期扣款最低金额为1元（含申购费）。 除直销机构
之外的其他销售机构是否灵通依期定额投资业务及依期定额投资的每期扣款最低金额以各销售机构
为准。
具体办理法子请苦守各销售机构的关系章程， 具体扣款容貌也以各销售机构的联系业务公法为
准。
鑫元基金处分有限公司及本公司的网上往复系统
客户就业电话：4006066188，021-68619600
本公司的网上往复系统网址：www.xyamc.com
招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、国联民生证券股份有限
公司、金元证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中信期货有限公司、苏豪弘业期货股份有限公
司、华瑞保障销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京
度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限
公司、嘉实钞票处分有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、华源证
券股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、北京济安基金销售有
限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰信
钞票基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石钞票基金销售有限公司、上海中正达广
基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海爱建基金销售有
限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深
圳市前海排排网基金销售有限牵累公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、上海证达通基金销售有限
公司、万家钞票基金销售（天津）有限公司、上海中原钞票投资处分有限公司、国泰海通证券股份有限
公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、国投证券股
份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限牵累公司、中信证券
华南股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、玄
元保障代理有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司。
基金处分东说念主可把柄情况变更或养息本基金的销售机构，并在基金处分东说念主网站公示。
《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购约略赎回前，基金处分东说念主应当至少每周在章程网站
线路一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在运行办理基金份额申购约略赎回后，基金处分东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过章程网
站、基金销售机构网站约略贸易网点线路绽开日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处分东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站线路半年度和年度终末一日
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金绽开日常申购、赎回、转念、依期定额投资业务赐与诠释。 投资者欲了解本基金
的注释情况，请注释阅读基金合同及招募诠释书（更新）等文献。
投资者如有任何问题，可拨打本公司客户就业电话（400-606-6188）以及各销售机构客户就业电
话。
风险提醒：基金处分东说念主答应以淳厚信用、死力遵法的原则处分和应用基金财产，不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。 基金的过往功绩并不预示其改日发扬，基金处分东说念主处分的其他基金的功绩并不
组成基金功绩发扬的保证。 投资者购买货币市集基金并未便是将资金手脚进款存放在银行或进款类金
融机构。 投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄容貌的分离。 依期定额投资是指挥
投资东说念主进行遥远投资、平均投资资本的一种直爽易行的投资容貌。 可是依期定额投资并弗成遁入基金
投资所固有的风险，弗成保证投资东说念主取得收益，也不是替代储蓄的等效接待容貌。 本公司提醒投资者在
投资前应矜重阅读基金的基金合同、招募诠释书等文献。 敬请投资者隆重投资风险。
特此公告。
鑫元基金处分有限公司
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